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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 750.00 | 100 478.00 | 2 272.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 446.00 | 332 276.00 | 45 170.00 | 377 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 191.00 | 367 660.00 | 125 530.00 | 493 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 788.00 | 800 414.00 | 269 374.00 | 1 069 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
BN En cours de production de biens | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 589.00 | 21 654.00 | 551 935.00 | 573 589.00 |
BZ Autres créances | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 853.00 | 21 654.00 | 908 199.00 | 929 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 641.00 | 822 068.00 | 1 177 573.00 | 1 999 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
CU Autres participations | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
DH Report à nouveau | -158 500.00 | -214 623.00 | | -158 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 772.00 | 56 123.00 | | -60 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | 2 417.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 29 510.00 | 91 282.00 | | 29 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 016.00 | 128 165.00 | | 264 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 815.00 | 310 371.00 | | 309 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | 2 244.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 899.00 | 392 927.00 | | 400 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 103.00 | 122 013.00 | | 133 103.00 |
EA Autres dettes | 37 860.00 | 39 168.00 | | 37 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 063.00 | 994 888.00 | | 1 148 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 573.00 | 1 086 170.00 | | 1 177 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 628.00 | 897 024.00 | | 1 074 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 168.00 | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 769.00 | 56 145.00 | 10 500.00 | 754 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 566.00 | 4 912.00 | | 95 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 203.00 | 51 233.00 | 10 500.00 | 659 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 8 346.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 8 346.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 8 346.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 899.00 | 400 899.00 | | 400 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 547 604.00 | 547 604.00 | | 547 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 686.00 | 192 621.00 | 71 065.00 | 263 686.00 |
VI Groupe et associés | 309 815.00 | 309 815.00 | | 309 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 890.00 | 600 005.00 | 26 885.00 | 626 890.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 693.00 | 1 074 628.00 | 71 065.00 | 1 145 693.00 |