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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 250.00 | 89 992.00 | 9 258.00 | 99 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 099.00 | 285 695.00 | 74 404.00 | 360 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 557.00 | 322 333.00 | 140 224.00 | 462 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 308.00 | 698 021.00 | 320 287.00 | 1 018 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
BN En cours de production de biens | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 151.00 | 22 071.00 | 321 080.00 | 343 151.00 |
BZ Autres créances | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 982.00 | 22 071.00 | 532 911.00 | 554 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 290.00 | 720 092.00 | 853 198.00 | 1 573 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
CU Autres participations | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
DH Report à nouveau | -217 711.00 | -179 614.00 | | -217 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | -38 097.00 | | 3 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 417.00 | 4 417.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 36 159.00 | 34 071.00 | | 36 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 164.00 | 269 257.00 | | 190 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 037.00 | 283 704.00 | | 267 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595.00 | 3 757.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | 216 990.00 | | 228 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 325.00 | 106 909.00 | | 121 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 039.00 | 880 617.00 | | 817 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 198.00 | 919 688.00 | | 853 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 474.00 | 698 648.00 | | 685 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 894.00 | 324.00 | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 629.00 | | 16 679.00 | 1 005 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 96 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 018 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 978.00 | | 16 679.00 | 805 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 265.00 | 77 755.00 | | 620 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 125.00 | 14 867.00 | | 75 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 140.00 | 62 888.00 | | 545 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 483.00 | 10 588.00 | | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | 10 588.00 | | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 483.00 | 10 588.00 | 5 000.00 | 16 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 316 666.00 | 316 666.00 | | 316 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 270.00 | 50 300.00 | 117 922.00 | 178 270.00 |
VI Groupe et associés | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VP Divers | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 978.00 | 393 592.00 | 27 385.00 | 420 978.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 444.00 | 685 474.00 | 117 922.00 | 813 444.00 |