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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 750.00 | 101 645.00 | 1 105.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 030.00 | 356 770.00 | 38 260.00 | 395 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 607.00 | 396 831.00 | 97 776.00 | 494 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 788.00 | 902 871.00 | 185 917.00 | 1 088 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
BN En cours de production de biens | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 419.00 | | 676 419.00 | 676 419.00 |
BZ Autres créances | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 596.00 | | 1 077 596.00 | 1 077 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 384.00 | 902 871.00 | 1 263 513.00 | 2 166 384.00 |
CU Autres participations | 95 502.00 | 47 626.00 | 47 876.00 | 95 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
DH Report à nouveau | -219 272.00 | -158 500.00 | | -219 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | -60 772.00 | | 1 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 30 167.00 | 29 510.00 | | 30 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 946.00 | 264 016.00 | | 217 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 815.00 | 309 815.00 | | 369 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | 2 370.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 969.00 | 400 899.00 | | 484 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 650.00 | 133 103.00 | | 114 650.00 |
EA Autres dettes | 42 710.00 | 37 860.00 | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 345.00 | 1 148 063.00 | | 1 233 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 513.00 | 1 177 573.00 | | 1 263 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 731.00 | 1 074 628.00 | | 1 082 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 330.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 788.00 | | 33 632.00 | 1 069 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 1 088 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 889 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 636.00 | | 33 632.00 | 870 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 414.00 | 54 832.00 | | 800 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 478.00 | 1 167.00 | | 100 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 936.00 | 53 665.00 | | 699 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 654.00 | 47 626.00 | 21 654.00 | 21 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 654.00 | 47 626.00 | 21 654.00 | 21 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 969.00 | 484 969.00 | | 484 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 676 419.00 | 676 419.00 | | 676 419.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 412.00 | 70 053.00 | 147 359.00 | 217 412.00 |
VI Groupe et associés | 369 815.00 | 369 815.00 | | 369 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 208.00 | 727 308.00 | 900.00 | 728 208.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 090.00 | 1 082 731.00 | 147 359.00 | 1 230 090.00 |