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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 750.00 | 95 566.00 | 7 184.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 451.00 | 308 192.00 | 56 259.00 | 364 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 931.00 | 351 010.00 | 110 920.00 | 461 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 533.00 | 754 769.00 | 270 765.00 | 1 025 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
BN En cours de production de biens | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 259.00 | 30 000.00 | 592 260.00 | 622 259.00 |
BZ Autres créances | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 405.00 | 30 000.00 | 815 405.00 | 845 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 938.00 | 784 769.00 | 1 086 170.00 | 1 870 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
CU Autres participations | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
DH Report à nouveau | -214 623.00 | -217 711.00 | | -214 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 123.00 | 3 088.00 | | 56 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 417.00 | 3 417.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 91 282.00 | 36 159.00 | | 91 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 165.00 | 190 164.00 | | 128 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 371.00 | 267 037.00 | | 310 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | 3 595.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 927.00 | 228 695.00 | | 392 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 013.00 | 121 325.00 | | 122 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 210.00 | | |
EA Autres dettes | 39 168.00 | 3 013.00 | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 888.00 | 817 039.00 | | 994 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 170.00 | 853 198.00 | | 1 086 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 024.00 | 685 474.00 | | 897 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 11 894.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 308.00 | | 10 402.00 | 1 018 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 1 025 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 826 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 250.00 | | 3 500.00 | 99 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 656.00 | | 6 902.00 | 822 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 021.00 | 59 925.00 | 3 176.00 | 698 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 992.00 | 5 574.00 | | 89 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 028.00 | 54 350.00 | 3 176.00 | 608 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | 8 346.00 | 417.00 | 22 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | 8 346.00 | 417.00 | 22 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 927.00 | 392 927.00 | | 392 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 576 245.00 | 576 245.00 | | 576 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 997.00 | 32 377.00 | 95 620.00 | 127 997.00 |
VI Groupe et associés | 310 371.00 | 310 371.00 | | 310 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 776.00 | 637 861.00 | 46 915.00 | 684 776.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 644.00 | 897 024.00 | 95 620.00 | 992 644.00 |