| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 332.00 | 24 535.00 | 10 797.00 | 35 332.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 782.00 | 24 535.00 | 13 247.00 | 37 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
110 Total général Actif | 207 749.00 | 24 535.00 | 183 214.00 | 207 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 458.00 | 523 440.00 | | 513 458.00 |
222 Production stockée | -2 655.00 | -6 043.00 | | -2 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 681.00 | 517 397.00 | | 515 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 101.00 | 68 477.00 | | 73 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 915.00 | 485.00 | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 85 905.00 | 144 966.00 | | 85 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 5 246.00 | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 541.00 | 191 289.00 | | 209 541.00 |
252 Charges sociales | 91 388.00 | 84 028.00 | | 91 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 626.00 | 6 520.00 | | 7 626.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 446.00 | 501 010.00 | | 473 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 235.00 | 16 387.00 | | 42 235.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 294.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 189.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 1 720.00 | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 105.00 | 14 184.00 | | 36 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |