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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 332.00 | 30 598.00 | 4 734.00 | 35 332.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 782.00 | 30 598.00 | 7 184.00 | 37 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 894.00 | | 236 894.00 | 236 894.00 |
110 Total général Actif | 274 676.00 | 30 598.00 | 244 077.00 | 274 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 945.00 | 513 458.00 | | 712 945.00 |
222 Production stockée | -100.00 | -2 655.00 | | -100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | 2 161.00 | | 1 439.00 |
230 Autres produits | | 2 717.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 284.00 | 515 681.00 | | 714 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 641.00 | 73 101.00 | | 90 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | 915.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 189 145.00 | 85 905.00 | | 189 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 167.00 | 4 968.00 | | 7 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 024.00 | 209 541.00 | | 244 024.00 |
252 Charges sociales | 105 717.00 | 91 388.00 | | 105 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | 7 626.00 | | 6 063.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 835.00 | 473 446.00 | | 642 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 449.00 | 42 235.00 | | 71 449.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 151.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | 343.00 | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 5 636.00 | | 13 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 687.00 | 36 105.00 | | 57 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |