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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 537.00 | 33 425.00 | 10 112.00 | 43 537.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 987.00 | 33 425.00 | 12 562.00 | 45 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
072 Créances – Autres | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
084 Disponibilités | 165 861.00 | | 165 861.00 | 165 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 864.00 | | 244 864.00 | 244 864.00 |
110 Total général Actif | 290 851.00 | 33 425.00 | 257 426.00 | 290 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 725 162.00 | 712 945.00 | | 725 162.00 |
222 Production stockée | 330.00 | -100.00 | | 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 439.00 | | |
230 Autres produits | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 509.00 | 714 284.00 | | 728 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 882.00 | 90 641.00 | | 81 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 75.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 172 682.00 | 189 145.00 | | 172 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 7 167.00 | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 689.00 | 244 024.00 | | 246 689.00 |
252 Charges sociales | 102 352.00 | 105 717.00 | | 102 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 6 063.00 | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 075.00 | 642 835.00 | | 613 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 434.00 | 71 449.00 | | 115 434.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 801.00 | 418.00 | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | 13 322.00 | | 25 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 999.00 | 57 687.00 | | 88 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |