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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 980.00 | 49 540.00 | 25 440.00 | 74 980.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 430.00 | 49 540.00 | 27 890.00 | 77 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
084 Disponibilités | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 993.00 | | 241 993.00 | 241 993.00 |
110 Total général Actif | 319 424.00 | 49 540.00 | 269 883.00 | 319 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 747.00 | 510 403.00 | | 687 747.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 8 020.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 063.00 | | |
230 Autres produits | 935.00 | 10.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 682.00 | 520 496.00 | | 692 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 147.00 | 97 274.00 | | 104 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 138 454.00 | 97 304.00 | | 138 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | 4 502.00 | | 6 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 782.00 | 204 552.00 | | 245 782.00 |
252 Charges sociales | 106 959.00 | 85 810.00 | | 106 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 057.00 | 7 058.00 | | 9 057.00 |
256 Dotations aux provisions | | 933.00 | | |
262 Autres charges | 1 015.00 | 1 238.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 660.00 | 498 930.00 | | 611 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 021.00 | 21 566.00 | | 81 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 424.00 | 420.00 | | 4 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 3 235.00 | | 18 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 852.00 | 17 911.00 | | 64 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |