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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 396.00 | 40 483.00 | 25 913.00 | 66 396.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 846.00 | 40 483.00 | 28 363.00 | 68 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 830.00 | 933.00 | 32 897.00 | 33 830.00 |
072 Créances – Autres | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
084 Disponibilités | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 985.00 | 933.00 | 178 052.00 | 178 985.00 |
110 Total général Actif | 247 832.00 | 41 416.00 | 206 415.00 | 247 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 403.00 | 725 162.00 | | 510 403.00 |
222 Production stockée | 8 020.00 | 330.00 | | 8 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 016.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 496.00 | 728 509.00 | | 520 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 274.00 | 81 882.00 | | 97 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -35.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 97 304.00 | 172 682.00 | | 97 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 5 842.00 | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 552.00 | 246 689.00 | | 204 552.00 |
252 Charges sociales | 85 810.00 | 102 352.00 | | 85 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 058.00 | 3 661.00 | | 7 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | 1.00 | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 930.00 | 613 075.00 | | 498 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 566.00 | 115 434.00 | | 21 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 801.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 25 634.00 | | 3 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 911.00 | 88 999.00 | | 17 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |