| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 546.00 | 45 956.00 | 9 590.00 | 55 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 561.00 | 45 956.00 | 134 605.00 | 180 561.00 |
BT Marchandises | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 047.00 | 45 956.00 | 170 091.00 | 216 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 139.00 | 108 221.00 | | 123 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | 14 917.00 | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 147 417.00 | 126 739.00 | | 147 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789.00 | 17 619.00 | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 5 816.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | 14 066.00 | | 8 991.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 674.00 | 42 465.00 | | 22 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 091.00 | 169 203.00 | | 170 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 674.00 | 42 465.00 | | 22 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 602.00 | | 202 602.00 | 202 602.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 423.00 | 11 260.00 | | 10 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 066.00 | 340.00 | | 10 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066.00 | 340.00 | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 2 077.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 077.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 970.00 | -1 738.00 | | 9 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 2 114.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 097.00 | 187 957.00 | | 213 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 419.00 | 173 040.00 | | 192 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | 14 917.00 | | 20 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | 3 669.00 | | 3 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 495.00 | | 1 066.00 | 179 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | | 1 051.00 | 54 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 945.00 | 4 011.00 | | 41 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 4 011.00 | | 41 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VP Divers | 692.00 | | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 079.00 | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 4 270.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 20 982.00 | 21 601.00 | | 20 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 503.00 | 13 982.00 | | 13 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 721.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 722.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 2 801.00 | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 901.00 | 27 924.00 | | 31 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 092.00 | 17 684.00 | | 16 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 103.00 | 39 854.00 | | 39 103.00 |