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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 828.00 | 43 463.00 | 22 365.00 | 65 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 843.00 | 43 463.00 | 147 380.00 | 190 843.00 |
BT Marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 594.00 | 43 463.00 | 185 131.00 | 228 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 817.00 | 123 139.00 | | 143 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | 20 678.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 151 383.00 | 147 417.00 | | 151 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 8 789.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 4 894.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 981.00 | 8 991.00 | | 16 981.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 749.00 | 22 674.00 | | 33 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 131.00 | 170 091.00 | | 185 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 054.00 | 22 674.00 | | 28 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 154.00 | 102.00 | 203 256.00 | 203 154.00 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 424.00 | 102.00 | 203 525.00 | 203 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 10 066.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 9 970.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 3 444.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 129.00 | 213 097.00 | | 205 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 164.00 | 192 419.00 | | 201 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966.00 | 20 678.00 | | 3 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 561.00 | | 20 257.00 | 180 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 190 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 65 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 546.00 | | 20 257.00 | 55 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 956.00 | 7 482.00 | 9 975.00 | 45 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 956.00 | 7 482.00 | 9 975.00 | 45 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 508.00 | 4 813.00 | 5 695.00 | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 749.00 | 28 054.00 | 5 695.00 | 33 749.00 |