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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 333.00 | 72 105.00 | 20 229.00 | 92 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 348.00 | 72 105.00 | 145 244.00 | 217 348.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 297.00 | 72 105.00 | 208 192.00 | 280 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 534.00 | 172 811.00 | | 185 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 532.00 | 12 723.00 | | -24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 164 602.00 | 189 134.00 | | 164 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385.00 | 8 719.00 | | 4 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 2 662.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 9 347.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 461.00 | 29 511.00 | | 31 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 590.00 | 50 237.00 | | 43 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 192.00 | 239 371.00 | | 208 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 148.00 | | 264 148.00 | 264 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 148.00 | | 264 148.00 | 264 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 487.00 | 265 648.00 | | 271 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 018.00 | 252 925.00 | | 296 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 532.00 | 12 723.00 | | -24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 641.00 | | 1 708.00 | 215 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 626.00 | | 1 708.00 | 90 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 537.00 | 8 568.00 | | 63 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 537.00 | 8 568.00 | | 63 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |