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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 14 803.00 | 13 610.00 | 28 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 590.00 | 15 814.00 | 34 777.00 | 50 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 013.00 | | 257 013.00 | 257 013.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 502.00 | | 420 502.00 | 420 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 092.00 | 15 814.00 | 455 279.00 | 471 092.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 216.00 | 208 258.00 | | 236 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | 27 958.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 307 482.00 | 284 218.00 | | 307 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 12 857.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 1 508.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 16 865.00 | | 21 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 695.00 | 68 939.00 | | 118 695.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 26 907.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 797.00 | 127 076.00 | | 147 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 279.00 | 411 292.00 | | 455 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 797.00 | 127 076.00 | | 147 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 179.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 271.00 | 38 761.00 | 1 078 032.00 | 1 039 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 271.00 | 38 761.00 | 1 078 032.00 | 1 039 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 549.00 | 6 903.00 | | 8 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 827.00 | 104 927.00 | | 119 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 7 682.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 901.00 | 7 682.00 | | 85 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 843.00 | -7 682.00 | | -50 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 1 842.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 641.00 | 852 238.00 | | 1 119 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 375.00 | 824 279.00 | | 1 096 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 266.00 | 27 958.00 | | 23 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 896.00 | 69 184.00 | | 71 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 475.00 | | 90 719.00 | 60 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 892.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 605.00 | 50 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 39 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | | 19 185.00 | 25 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 358.00 | | 61 534.00 | 34 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 2 979.00 | 4 712.00 | 17 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 2 979.00 | 4 712.00 | 16 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 257 013.00 | | | 257 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 548.00 | 278 548.00 | | 278 548.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |