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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 6 090.00 | 6 410.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 475.00 | 97 815.00 | 28 660.00 | 126 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 524.00 | | 2 006 524.00 | 2 006 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 535.00 | 21 146.00 | 880 389.00 | 901 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 962.00 | 134 852.00 | 86 109.00 | 220 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 770.00 | 259 903.00 | 3 263 867.00 | 3 523 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 864.00 | | 1 007 864.00 | 1 007 864.00 |
BZ Autres créances | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CF Disponibilités | 2 206 484.00 | | 2 206 484.00 | 2 206 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 793.00 | | 111 793.00 | 111 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 162.00 | | 3 479 162.00 | 3 479 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 933.00 | 259 903.00 | 6 743 029.00 | 7 002 933.00 |
CU Autres participations | 211 858.00 | | 211 858.00 | 211 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 820.00 | 1 229 820.00 | | 1 229 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 1 921 192.00 | 722 003.00 | | 1 921 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 055.00 | 1 299 287.00 | | 1 218 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 865.00 | 3 290 908.00 | | 4 408 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870.00 | 2 169 241.00 | | 225 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 476.00 | 98 435.00 | | 1 233 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | 60 713.00 | | 282 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 254.00 | 702 793.00 | | 558 254.00 |
EA Autres dettes | 21 032.00 | 284 037.00 | | 21 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 164.00 | 3 315 218.00 | | 2 321 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 029.00 | 6 616 126.00 | | 6 743 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 688.00 | 1 945 477.00 | | 1 087 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 995 591.00 | 6 135.00 | 5 001 726.00 | 4 995 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 591.00 | 6 135.00 | 5 001 726.00 | 4 995 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 531 601.00 | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | 531 601.00 | | 10 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 434.00 | 554 956.00 | | 17 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577.00 | 554 956.00 | | 27 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 587.00 | -23 355.00 | | -16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 356.00 | 486 231.00 | | 426 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 434.00 | 4 927 474.00 | | 5 040 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 378.00 | 3 628 187.00 | | 3 822 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 055.00 | 1 299 287.00 | | 1 218 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 195.00 | | 24 006.00 | 3 531 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 433.00 | 3 523 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 327.00 | 3 034 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 106.00 | 220 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 861.00 | | | 3 048 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 060.00 | | 24 006.00 | 214 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 775.00 | | | 255 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 710.00 | 60 275.00 | 22 498.00 | 221 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 590.00 | 2 500.00 | | 3 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 497.00 | 29 791.00 | 14 327.00 | 103 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 623.00 | 27 984.00 | 8 171.00 | 114 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | 282 531.00 | | 282 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 841.00 | 300 841.00 | | 300 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 864.00 | 1 007 864.00 | | 1 007 864.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VC Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 476.00 | | | 1 233 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 837.00 | 1 185 920.00 | 43 917.00 | 1 229 837.00 |
VW T.V.A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 164.00 | 1 087 688.00 | | 2 321 164.00 |