| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 986.00 | 15 503.00 | 86 483.00 | 101 986.00 |
AH Fonds commercial | 509 954.00 | | 509 954.00 | 509 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 171.00 | 28 829.00 | 14 342.00 | 43 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 152.00 | 44 331.00 | 660 821.00 | 705 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 805.00 | | 329 805.00 | 329 805.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
CF Disponibilités | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 139.00 | | 559 139.00 | 559 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 291.00 | 44 331.00 | 1 219 959.00 | 1 264 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 482.00 | 236 216.00 | | 259 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 043.00 | 23 266.00 | | 63 043.00 |
DL TOTAL (I) | 370 524.00 | 307 482.00 | | 370 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 049.00 | 209.00 | | 581 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 984.00 | 2 041.00 | | 42 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 936.00 | 21 174.00 | | 91 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 466.00 | 118 695.00 | | 133 466.00 |
EA Autres dettes | | 5 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 435.00 | 147 797.00 | | 849 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 959.00 | 455 279.00 | | 1 219 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 473.00 | | | 828 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 258.00 | 78 281.00 | 1 401 539.00 | 1 323 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 258.00 | 78 281.00 | 1 401 539.00 | 1 323 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 350.00 | 119 827.00 | | 127 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | 35 058.00 | | 13 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 583.00 | 85 892.00 | | 29 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 392.00 | 9.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 975.00 | 85 901.00 | | 42 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 569.00 | -50 843.00 | | -29 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 888.00 | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 244.00 | 1 113 139.00 | | 1 416 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 202.00 | 1 089 874.00 | | 1 353 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 043.00 | 23 266.00 | | 63 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 913.00 | 71 896.00 | | 70 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 850.00 | | 689 084.00 | 74 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 781.00 | 705 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 781.00 | 43 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | 610 704.00 | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 614.00 | | 38 338.00 | 63 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 40 042.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 898.00 | 24 464.00 | 20 031.00 | 39 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 14 267.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | 10 197.00 | 20 031.00 | 38 663.00 |