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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 1 090.00 | 11 410.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 486.00 | 52 230.00 | 75 256.00 | 127 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 524.00 | | 2 006 524.00 | 2 006 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 861.00 | 21 746.00 | 881 115.00 | 902 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 470.00 | 117 572.00 | 129 898.00 | 247 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 851.00 | 340 048.00 | 3 753 803.00 | 4 093 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 458.00 | | 602 458.00 | 602 458.00 |
BZ Autres créances | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CF Disponibilités | 431 770.00 | | 431 770.00 | 431 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 064.00 | | 1 268 064.00 | 1 268 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 916.00 | 340 048.00 | 5 021 868.00 | 5 361 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
CU Autres participations | 752 904.00 | 147 411.00 | 605 493.00 | 752 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 180.00 | 30 000.00 | | 36 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 820.00 | | | 1 229 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 524.00 | 327 524.00 | | 327 524.00 |
DH Report à nouveau | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 230.00 | 168 867.00 | | 226 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 621.00 | 529 391.00 | | 1 991 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 596.00 | 520 255.00 | | 2 127 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 171.00 | 15 102.00 | | 211 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 739.00 | 45 111.00 | | 109 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 194.00 | 202 112.00 | | 190 194.00 |
EA Autres dettes | 388 546.00 | 717.00 | | 388 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 027 247.00 | 805 498.00 | | 3 027 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 868.00 | 1 334 889.00 | | 5 021 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 397.00 | 794 524.00 | | 3 026 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 178.00 | | 3 008 178.00 | 3 008 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 178.00 | | 3 008 178.00 | 3 008 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 10 372.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 989.00 | 10 000.00 | | 70 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 238.00 | 20 372.00 | | 72 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 28.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 323.00 | 11 800.00 | | 16 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 357.00 | 25 220.00 | | 31 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 880.00 | -4 849.00 | | 40 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 580.00 | 43 526.00 | | 76 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 585.00 | 2 030 988.00 | | 3 104 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 355.00 | 1 862 121.00 | | 2 878 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 230.00 | 168 867.00 | | 226 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 055.00 | 70 913.00 | | 71 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 349.00 | | 3 181 825.00 | 928 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 323.00 | 797 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 4 093 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 204.00 | | 2 375 667.00 | 661 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 702.00 | | 21 766.00 | 225 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 442.00 | | 771 892.00 | 41 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 739.00 | 62 482.00 | | 129 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 509.00 | 28 467.00 | | 45 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 230.00 | 32 925.00 | | 84 230.00 |