| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 3 590.00 | 8 910.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 475.00 | 74 517.00 | 51 958.00 | 126 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 524.00 | | 2 006 524.00 | 2 006 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915 861.00 | 28 980.00 | 886 881.00 | 915 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 061.00 | 115 040.00 | 99 021.00 | 214 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 196.00 | 222 127.00 | 3 309 070.00 | 3 531 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 690.00 | | 883 690.00 | 883 690.00 |
BZ Autres créances | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CF Disponibilités | 2 035 773.00 | | 2 035 773.00 | 2 035 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 057.00 | | 3 307 057.00 | 3 307 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 253.00 | 222 127.00 | 6 616 126.00 | 6 838 253.00 |
CU Autres participations | 211 858.00 | | 211 858.00 | 211 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 820.00 | 1 229 820.00 | | 1 229 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 618.00 | 3 000.00 | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 722 003.00 | 327 524.00 | | 722 003.00 |
DH Report à nouveau | | 168 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 287.00 | 226 230.00 | | 1 299 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 908.00 | 1 991 621.00 | | 3 290 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 241.00 | 2 127 596.00 | | 2 169 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 435.00 | 211 171.00 | | 98 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 109 739.00 | | 60 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 793.00 | 190 194.00 | | 702 793.00 |
EA Autres dettes | 284 037.00 | 388 546.00 | | 284 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 218.00 | 3 027 247.00 | | 3 315 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 126.00 | 5 021 868.00 | | 6 616 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 477.00 | 3 026 397.00 | | 1 945 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 208 187.00 | | 4 208 187.00 | 4 208 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 187.00 | | 4 208 187.00 | 4 208 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 601.00 | 70 989.00 | | 531 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 601.00 | 72 238.00 | | 531 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 956.00 | 16 323.00 | | 554 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 956.00 | 31 357.00 | | 554 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 355.00 | 40 880.00 | | -23 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 231.00 | 76 580.00 | | 486 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 474.00 | 3 104 585.00 | | 4 927 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 187.00 | 2 878 355.00 | | 3 628 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 287.00 | 226 230.00 | | 1 299 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 143.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 750.00 | 71 055.00 | | 3 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 850.00 | | 28 227.00 | 4 093 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 136.00 | 255 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 882.00 | 3 531 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 3 048 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 735.00 | 214 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 871.00 | | 13 000.00 | 3 036 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 469.00 | | 5 327.00 | 247 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 011.00 | | 9 900.00 | 797 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 221.00 | 65 415.00 | 35 926.00 | 192 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 2 500.00 | | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 976.00 | 30 532.00 | 1 011.00 | 73 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 155.00 | 32 383.00 | 34 915.00 | 117 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 363.00 | 399 363.00 | | 399 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 037.00 | 284 037.00 | | 284 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
UX Autres créances clients | 883 690.00 | 883 690.00 | | 883 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VC Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 677.00 | 729 936.00 | 1 167 613.00 | 2 099 677.00 |
VI Groupe et associés | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 922.00 | 202 922.00 | | 202 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 389.00 | 1 182 472.00 | 43 917.00 | 1 226 389.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 218.00 | 1 945 477.00 | 1 167 613.00 | 3 315 218.00 |