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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 427.00 | 110 218.00 | 15 208.00 | 125 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 822.00 | 89 812.00 | 45 010.00 | 134 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 203.00 | 200 831.00 | 382 373.00 | 583 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 303.00 | 200 831.00 | 581 473.00 | 782 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 442.00 | 294 300.00 | | 340 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 988.00 | 46 142.00 | | 80 988.00 |
DL TOTAL (I) | 454 430.00 | 373 442.00 | | 454 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205.00 | 18 410.00 | | 8 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 998.00 | 71 985.00 | | 32 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 088.00 | 32 268.00 | | 36 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 42 856.00 | | 49 600.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 043.00 | 165 518.00 | | 127 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 473.00 | 538 961.00 | | 581 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 050.00 | 157 313.00 | | 123 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 118.00 | | 20 642.00 | 572 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 877.00 | 7 679.00 | 583 203.00 | 1 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 7 679.00 | 261 068.00 | 1 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 983.00 | | 20 642.00 | 249 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 291.00 | 19 219.00 | 7 679.00 | 189 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 491.00 | 19 219.00 | 7 679.00 | 188 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 205.00 | 4 213.00 | 3 992.00 | 8 205.00 |
VI Groupe et associés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VP Divers | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 072.00 | 37 737.00 | 1 335.00 | 39 072.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 043.00 | 123 050.00 | 3 992.00 | 127 043.00 |