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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 317.00 | 114 953.00 | 10 364.00 | 125 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 191.00 | 95 064.00 | 46 127.00 | 141 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 643.00 | 210 817.00 | 377 826.00 | 588 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CF Disponibilités | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 234.00 | | 251 234.00 | 251 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 877.00 | 210 817.00 | 629 060.00 | 839 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 005.00 | 341 430.00 | | 342 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 457.00 | 35 576.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 383 462.00 | 410 005.00 | | 383 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 307.00 | 3 992.00 | | 26 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 905.00 | 96 304.00 | | 137 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 484.00 | 25 434.00 | | 59 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 903.00 | 23 489.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 598.00 | 149 219.00 | | 245 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 060.00 | 559 225.00 | | 629 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 374.00 | 149 219.00 | | 225 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 905.00 | | | 137 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 391.00 | | 25 890.00 | 586 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 638.00 | 588 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 638.00 | 266 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 256.00 | | 25 890.00 | 264 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 781.00 | 16 855.00 | 22 819.00 | 216 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 981.00 | 16 855.00 | 22 819.00 | 215 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 307.00 | 6 083.00 | 20 224.00 | 26 307.00 |
VI Groupe et associés | 137 905.00 | 137 905.00 | | 137 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 067.00 | 54 732.00 | 1 335.00 | 56 067.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 598.00 | 225 374.00 | 20 224.00 | 245 598.00 |