| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 118.00 | 114 687.00 | 11 430.00 | 126 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 139.00 | 101 294.00 | 36 845.00 | 138 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 391.00 | 216 781.00 | 369 610.00 | 586 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CF Disponibilités | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 615.00 | | 189 615.00 | 189 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 006.00 | 216 781.00 | 559 225.00 | 776 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 430.00 | 340 442.00 | | 341 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 576.00 | 80 988.00 | | 35 576.00 |
DL TOTAL (I) | 410 005.00 | 454 430.00 | | 410 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | 8 205.00 | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 304.00 | 32 998.00 | | 96 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 36 088.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 489.00 | 49 600.00 | | 23 489.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 219.00 | 127 043.00 | | 149 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 225.00 | 581 473.00 | | 559 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 219.00 | 123 050.00 | | 149 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 203.00 | | 4 008.00 | 583 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 586 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 264 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 068.00 | | 4 008.00 | 261 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 831.00 | 15 950.00 | | 200 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 031.00 | 15 950.00 | | 200 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VI Groupe et associés | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VP Divers | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |