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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 318.00 | 124 799.00 | 11 519.00 | 136 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 174.00 | 122 055.00 | 64 119.00 | 186 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 627.00 | 247 655.00 | 396 972.00 | 644 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 289 882.00 | | 289 882.00 | 289 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 646.00 | | 542 646.00 | 542 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 273.00 | 247 655.00 | 939 619.00 | 1 187 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 130.00 | 350 462.00 | | 380 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 377.00 | 58 626.00 | | 134 377.00 |
DL TOTAL (I) | 547 507.00 | 442 088.00 | | 547 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 348.00 | 36 365.00 | | 142 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 581.00 | 147 755.00 | | 125 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | 76 809.00 | | 96 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 36 840.00 | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 5 637.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 112.00 | 303 406.00 | | 392 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 619.00 | 745 495.00 | | 939 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 754.00 | 289 155.00 | | 361 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 106.00 | | 62 521.00 | 582 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 971.00 | | 62 521.00 | 259 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 099.00 | 24 756.00 | | 222 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | -800.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 299.00 | 25 556.00 | | 221 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 348.00 | 111 990.00 | 30 358.00 | 142 348.00 |
VI Groupe et associés | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 043.00 | 152 708.00 | 1 335.00 | 154 043.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 112.00 | 361 754.00 | 30 358.00 | 392 112.00 |