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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 165.00 | 119 846.00 | 12 320.00 | 132 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 624.00 | 107 417.00 | 43 208.00 | 150 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 925.00 | 228 063.00 | 376 862.00 | 604 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 787.00 | | 307 787.00 | 307 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 711.00 | 228 063.00 | 684 649.00 | 912 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 462.00 | 342 005.00 | | 350 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 668.00 | 8 457.00 | | 29 668.00 |
DL TOTAL (I) | 413 130.00 | 383 462.00 | | 413 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 718.00 | 26 307.00 | | 20 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 079.00 | 137 905.00 | | 146 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | 59 484.00 | | 73 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 670.00 | 21 903.00 | | 31 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 519.00 | 245 598.00 | | 271 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 649.00 | 629 060.00 | | 684 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 267.00 | 225 374.00 | | 257 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 643.00 | | 16 282.00 | 588 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 508.00 | | 16 282.00 | 266 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 817.00 | 17 245.00 | | 210 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 017.00 | 17 245.00 | | 210 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 718.00 | 6 466.00 | 14 252.00 | 20 718.00 |
VI Groupe et associés | 146 079.00 | 146 079.00 | | 146 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 024.00 | 34 689.00 | 1 335.00 | 36 024.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 519.00 | 257 267.00 | 14 252.00 | 271 519.00 |