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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 24 122.00 | 15 570.00 | 8 552.00 | 24 122.00 |
AP Constructions | 107 737.00 | 51 229.00 | 56 507.00 | 107 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 590.00 | 17 599.00 | 1 990.00 | 19 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 079.00 | 14 549.00 | 11 529.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 757.00 | 100 350.00 | 282 407.00 | 382 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 123.00 | | 181 123.00 | 181 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 881.00 | 100 350.00 | 463 530.00 | 563 881.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
DH Report à nouveau | -115 438.00 | -35 353.00 | | -115 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 888.00 | -80 084.00 | | -57 888.00 |
DL TOTAL (I) | 206 191.00 | 264 079.00 | | 206 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 876.00 | 64 604.00 | | 9 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 164.00 | 5 595.00 | | 53 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 101.00 | | 52 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 941.00 | 139 884.00 | | 140 941.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 339.00 | 262 185.00 | | 257 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 530.00 | 526 265.00 | | 463 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 549.00 | 255 497.00 | | 254 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | 51 122.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 748.00 | | 1 578.00 | 398 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 382 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 700.00 | 204 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 177 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 100.00 | | | 221 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 826.00 | | 1 572.00 | 176 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 6.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 041.00 | 12 704.00 | 394.00 | 88 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 640.00 | 12 704.00 | 394.00 | 86 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 746.00 | 3 955.00 | 2 791.00 | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VP Divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
VW T.V.A. | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 340.00 | 254 549.00 | 2 791.00 | 257 340.00 |