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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 24 123.00 | 17 123.00 | 7 000.00 | 24 123.00 |
AP Constructions | 107 738.00 | 66 219.00 | 41 518.00 | 107 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 10 562.00 | 9 635.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 041.00 | 23 107.00 | 54 933.00 | 78 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 242.00 | 118 312.00 | 316 930.00 | 435 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 676.00 | | 158 676.00 | 158 676.00 |
BZ Autres créances | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CF Disponibilités | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 720.00 | | 341 720.00 | 341 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 963.00 | 118 312.00 | 658 651.00 | 776 963.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 235.00 | -149 478.00 | | -138 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 297.00 | 11 243.00 | | 223 297.00 |
DL TOTAL (I) | 415 062.00 | 191 765.00 | | 415 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 25 993.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | 54 293.00 | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 64 822.00 | | 49 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 809.00 | 109 154.00 | | 112 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 589.00 | 254 262.00 | | 243 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 651.00 | 446 027.00 | | 658 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 589.00 | 254 262.00 | | 243 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 759.00 | | 70 783.00 | 370 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 435 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 230 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 521.00 | | 70 777.00 | 165 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 6.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 715.00 | 19 897.00 | 6 300.00 | 104 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 100.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 314.00 | 19 897.00 | 6 200.00 | 103 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
UX Autres créances clients | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
VW T.V.A. | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 589.00 | 243 589.00 | | 243 589.00 |