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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 24 122.00 | 17 122.00 | 7 000.00 | 24 122.00 |
AP Constructions | 107 737.00 | 61 222.00 | 46 514.00 | 107 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997.00 | 14 254.00 | 4 742.00 | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 663.00 | 10 713.00 | 3 949.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 759.00 | 104 714.00 | 266 044.00 | 370 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
BZ Autres créances | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 741.00 | 104 714.00 | 446 026.00 | 550 741.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 478.00 | -123 808.00 | | -149 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243.00 | -25 669.00 | | 11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 191 764.00 | 180 521.00 | | 191 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992.00 | 53 341.00 | | 25 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 292.00 | 53 326.00 | | 54 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 46 200.00 | | 64 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 154.00 | 113 901.00 | | 109 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 261.00 | 266 769.00 | | 254 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 026.00 | 447 290.00 | | 446 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 261.00 | 266 769.00 | | 254 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 105.00 | | 27 022.00 | 390 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 368.00 | 370 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 368.00 | 165 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 873.00 | | 27 016.00 | 184 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 6.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 269.00 | 10 835.00 | 19 390.00 | 113 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 868.00 | 10 835.00 | 19 390.00 | 111 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UX Autres créances clients | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VI Groupe et associés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 262.00 | 254 262.00 | | 254 262.00 |