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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 24 122.00 | 17 122.00 | 7 000.00 | 24 122.00 |
AP Constructions | 117 609.00 | 76 504.00 | 41 104.00 | 117 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 13 388.00 | 3 516.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 891.00 | 56 785.00 | 30 106.00 | 86 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 684.00 | 165 101.00 | 285 582.00 | 450 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 383.00 | | 150 383.00 | 150 383.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 970.00 | | 416 970.00 | 416 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 655.00 | 165 101.00 | 702 553.00 | 867 655.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 167 222.00 | 85 062.00 | | 167 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | 82 160.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 508 905.00 | 497 222.00 | | 508 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 982.00 | 35 109.00 | | 32 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 858.00 | 108 552.00 | | 107 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 648.00 | 196 469.00 | | 193 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 553.00 | 693 692.00 | | 702 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 648.00 | 196 469.00 | | 193 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 119.00 | | 12 806.00 | 440 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 450 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 245 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 968.00 | | 12 800.00 | 234 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 6.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 738.00 | 24 569.00 | 2 205.00 | 142 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 437.00 | 24 569.00 | 2 205.00 | 141 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |