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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AN Terrains | 24 123.00 | 17 041.00 | 7 082.00 | 24 123.00 |
AP Constructions | 107 738.00 | 56 226.00 | 51 511.00 | 107 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 491.00 | 19 462.00 | 7 029.00 | 26 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 522.00 | 19 139.00 | 7 383.00 | 26 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 105.00 | 113 269.00 | 276 836.00 | 390 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 560.00 | 113 269.00 | 447 291.00 | 560 560.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 49 518.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 809.00 | -115 438.00 | | -123 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 670.00 | -57 888.00 | | -25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 180 522.00 | 206 191.00 | | 180 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 341.00 | 9 878.00 | | 53 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 326.00 | 53 165.00 | | 53 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 200.00 | 52 162.00 | | 46 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 902.00 | 140 942.00 | | 113 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 769.00 | 257 340.00 | | 266 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 291.00 | 463 531.00 | | 447 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 769.00 | 254 549.00 | | 266 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 758.00 | | 41 902.00 | 382 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 554.00 | 390 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 554.00 | 184 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 530.00 | | 41 897.00 | 177 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 5.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 351.00 | 13 958.00 | 1 039.00 | 100 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 950.00 | 13 958.00 | 1 039.00 | 98 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UX Autres créances clients | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
VW T.V.A. | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 769.00 | 266 769.00 | | 266 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |