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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 100.00 | 117 423.00 | 18 677.00 | 136 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 453.00 | 686 192.00 | 352 261.00 | 1 038 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 188 500.00 | 805 940.00 | 382 560.00 | 1 188 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 948.00 | 33 453.00 | 712 495.00 | 745 948.00 |
BZ Autres créances | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
CF Disponibilités | 539 944.00 | | 539 944.00 | 539 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 288.00 | 33 453.00 | 1 356 835.00 | 1 390 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 788.00 | 839 393.00 | 1 739 395.00 | 2 578 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 154.00 | 910 149.00 | | 784 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 526.00 | 676.00 | | 6 526.00 |
DG Autres réserves | | 12 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 779.00 | 117 002.00 | | 140 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 458.00 | 1 240 679.00 | | 1 131 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 552.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 051.00 | 2 712.00 | | 23 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 163.00 | 426 043.00 | | 204 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 872.00 | 334 457.00 | | 370 872.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 25 419.00 | | 9 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 937.00 | 793 682.00 | | 607 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 395.00 | 2 034 361.00 | | 1 739 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 886.00 | 790 970.00 | | 584 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 552.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 163 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 163 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 57 475.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 7 581.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 22 264.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | 35 211.00 | | -1 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 195.00 | 21 627.00 | | 35 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | 1 112.00 | | 28 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 400.00 | 3 227 286.00 | | 3 203 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 621.00 | 3 110 284.00 | | 3 062 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 779.00 | 117 002.00 | | 140 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 083.00 | 199 310.00 | | 184 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 712.00 | 68 505.00 | | 1 122 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 1 188 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 1 174 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 308.00 | 68 505.00 | | 1 108 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 108.00 | 97 092.00 | 2 260.00 | 711 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 783.00 | 97 092.00 | 2 260.00 | 708 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 163.00 | 204 163.00 | | 204 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 872.00 | 370 872.00 | | 370 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 344.00 | 850 344.00 | | 850 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 886.00 | 584 886.00 | | 584 886.00 |