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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AN Terrains | 1 762.00 | 250.00 | 1 512.00 | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 144.00 | 146 575.00 | 47 569.00 | 194 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 782.00 | 256 154.00 | 88 628.00 | 344 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 326.00 | 404 574.00 | 200 752.00 | 605 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 740.00 | 29 847.00 | 972 893.00 | 1 002 740.00 |
BZ Autres créances | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
CF Disponibilités | 284 266.00 | | 284 266.00 | 284 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 862.00 | 29 847.00 | 1 512 015.00 | 1 541 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 188.00 | 434 421.00 | 1 712 767.00 | 2 147 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 014.00 | 343 129.00 | | 243 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 998.00 | 299 885.00 | | 139 998.00 |
DL TOTAL (I) | 603 012.00 | 863 014.00 | | 603 012.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 376.00 | 830.00 | | 26 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 764.00 | 86 373.00 | | 258 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 192.00 | 33 355.00 | | 28 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 813.00 | 301 506.00 | | 370 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 246.00 | 428 185.00 | | 392 246.00 |
EA Autres dettes | 22 315.00 | 3 793.00 | | 22 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 755.00 | 854 042.00 | | 1 101 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 767.00 | 1 717 055.00 | | 1 712 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 376.00 | 830.00 | | 26 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 398 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 398 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 497.00 | 4 306.00 | | 8 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 110 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 497.00 | 114 306.00 | | 110 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 3 521.00 | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 28 741.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 540.00 | 85 565.00 | | 103 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | 107 817.00 | | 40 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 014.00 | 4 724 737.00 | | 4 533 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 016.00 | 4 424 852.00 | | 4 393 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 998.00 | 299 885.00 | | 139 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 300.00 | 254 342.00 | | 481 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 823.00 | | 84 791.00 | 844 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 288.00 | 605 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | 13 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 963.00 | 540 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 110.00 | | 84 541.00 | 778 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 171.00 | | 250.00 | 51 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 233.00 | 31 629.00 | 324 288.00 | 697 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 357.00 | 2 325.00 | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 669.00 | 31 272.00 | 321 963.00 | 693 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 813.00 | 370 813.00 | | 370 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 246.00 | 392 246.00 | | 392 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 740.00 | 1 002 740.00 | | 1 002 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 264.00 | 230 264.00 | | 230 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 245.00 | 1 243 824.00 | 51 421.00 | 1 295 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 564.00 | 1 073 564.00 | | 1 073 564.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |