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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 563.00 | 357.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AN Terrains | 1 762.00 | 74.00 | 1 688.00 | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 509.00 | 142 980.00 | 22 529.00 | 165 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 838.00 | 550 615.00 | 60 223.00 | 610 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 823.00 | 697 233.00 | 147 590.00 | 844 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 440.00 | 1 077.00 | 811 363.00 | 812 440.00 |
BZ Autres créances | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CF Disponibilités | 594 463.00 | | 594 463.00 | 594 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 542.00 | 1 077.00 | 1 569 465.00 | 1 570 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 365.00 | 698 309.00 | 1 717 055.00 | 2 415 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 129.00 | 379 195.00 | | 343 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 885.00 | 113 934.00 | | 299 885.00 |
DL TOTAL (I) | 863 014.00 | 713 129.00 | | 863 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 373.00 | 30 254.00 | | 86 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 355.00 | 21 339.00 | | 33 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 506.00 | 447 220.00 | | 301 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 185.00 | 445 841.00 | | 428 185.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 17 826.00 | | 3 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 042.00 | 979 490.00 | | 854 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 055.00 | 1 692 619.00 | | 1 717 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 686.00 | 958 152.00 | | 820 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 576 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 576 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | 15 803.00 | | 4 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 306.00 | 15 803.00 | | 114 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 9 287.00 | | 3 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 741.00 | 9 287.00 | | 28 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 565.00 | 6 516.00 | | 85 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 646.00 | 27 484.00 | | 58 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 817.00 | 35 328.00 | | 107 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 737.00 | 4 201 202.00 | | 4 724 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 852.00 | 4 087 268.00 | | 4 424 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 885.00 | 113 934.00 | | 299 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 342.00 | 323 946.00 | | 254 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 250.00 | 921.00 | 51 171.00 | 50 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 370.00 | 27 421.00 | 16 558.00 | 686 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 798.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 604.00 | 26 624.00 | 16 558.00 | 683 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 506.00 | 301 506.00 | | 301 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 185.00 | 428 185.00 | | 428 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
UX Autres créances clients | 812 440.00 | 812 440.00 | | 812 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 378.00 | 948 208.00 | 51 171.00 | 999 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 686.00 | 820 686.00 | | 820 686.00 |