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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 2 766.00 | 1 154.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 501.00 | 137 591.00 | 6 909.00 | 144 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 798.00 | 546 013.00 | 81 785.00 | 627 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 091.00 | 686 370.00 | 151 721.00 | 838 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 144.00 | 3 873.00 | 882 270.00 | 886 144.00 |
BZ Autres créances | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
CF Disponibilités | 468 176.00 | | 468 176.00 | 468 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 772.00 | 3 873.00 | 1 540 898.00 | 1 544 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 862.00 | 690 243.00 | 1 692 619.00 | 2 382 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 195.00 | 466 671.00 | | 379 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 934.00 | 112 524.00 | | 113 934.00 |
DL TOTAL (I) | 713 129.00 | 799 195.00 | | 713 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 254.00 | 31.00 | | 30 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 339.00 | 36 190.00 | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 220.00 | 468 204.00 | | 447 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 841.00 | 439 512.00 | | 445 841.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 3 223.00 | | 17 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 490.00 | 947 160.00 | | 979 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 619.00 | 1 746 355.00 | | 1 692 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 152.00 | 910 970.00 | | 958 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 125 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 125 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 49 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 803.00 | 392 845.00 | | 15 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 287.00 | 181 173.00 | | 9 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | 395 874.00 | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 516.00 | -3 029.00 | | 6 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 484.00 | 28 131.00 | | 27 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 328.00 | 28 475.00 | | 35 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 202.00 | 4 021 193.00 | | 4 201 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 268.00 | 3 908 669.00 | | 4 087 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 934.00 | 112 524.00 | | 113 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 946.00 | 248 165.00 | | 323 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 919.00 | | 138 798.00 | 702 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 838 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 772 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | 1 595.00 | 13 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 971.00 | | 86 953.00 | 688 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 360.00 | 29 636.00 | 3 626.00 | 660 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 441.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 035.00 | 29 195.00 | 3 626.00 | 658 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 220.00 | 447 220.00 | | 447 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 841.00 | 445 841.00 | | 445 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 886 144.00 | 886 144.00 | | 886 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 800.00 | 1 065 550.00 | 50 250.00 | 1 115 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 152.00 | 958 152.00 | | 958 152.00 |