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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 982.00 | 130 565.00 | 11 418.00 | 141 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 989.00 | 527 471.00 | 19 519.00 | 546 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 919.00 | 660 360.00 | 42 559.00 | 702 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 004.00 | 43 799.00 | 769 205.00 | 813 004.00 |
BZ Autres créances | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
CF Disponibilités | 678 898.00 | | 678 898.00 | 678 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 595.00 | 43 799.00 | 1 703 796.00 | 1 747 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 513.00 | 704 159.00 | 1 746 355.00 | 2 450 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 671.00 | 761 459.00 | | 466 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 524.00 | 5 212.00 | | 112 524.00 |
DL TOTAL (I) | 799 195.00 | 986 671.00 | | 799 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 190.00 | 24 354.00 | | 36 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 204.00 | 434 561.00 | | 468 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 512.00 | 307 023.00 | | 439 512.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 3 467.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 160.00 | 769 405.00 | | 947 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 355.00 | 1 756 076.00 | | 1 746 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 607 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 607 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 245.00 | 6 921.00 | | 161 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 845.00 | 6 921.00 | | 392 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 173.00 | 8 795.00 | | 181 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 874.00 | 8 795.00 | | 395 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -1 873.00 | | -3 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 475.00 | -9 937.00 | | 28 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 193.00 | 3 334 559.00 | | 4 021 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 669.00 | 3 329 347.00 | | 3 908 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 524.00 | 5 212.00 | | 112 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 165.00 | 178 848.00 | | 248 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 999.00 | | 5 557.00 | 1 197 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 637.00 | 702 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 637.00 | 688 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 051.00 | | 5 557.00 | 1 184 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 224.00 | 52 072.00 | 285 936.00 | 894 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 899.00 | 52 072.00 | 285 936.00 | 891 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 204.00 | 468 204.00 | | 468 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 198 482.00 | 198 482.00 | | 198 482.00 |
VP Divers | 813 004.00 | 813 004.00 | | 813 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 512.00 | 439 512.00 | | 439 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 930.00 | 1 021 930.00 | | 1 021 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 970.00 | 910 970.00 | | 910 970.00 |