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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 226.00 | 193 160.00 | 87 066.00 | 280 226.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 736.00 | 194 025.00 | 87 711.00 | 281 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
084 Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
110 Total général Actif | 326 816.00 | 194 025.00 | 132 791.00 | 326 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
262 Autres charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 812.00 | | | 15 812.00 |