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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 915.00 | 121 370.00 | 37 544.00 | 158 915.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 425.00 | 122 236.00 | 38 189.00 | 160 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
110 Total général Actif | 197 980.00 | 122 236.00 | 75 744.00 | 197 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
222 Production stockée | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
252 Charges sociales | 954.00 | | | 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 227.00 | | | -15 227.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 107.00 | | | 16 107.00 |