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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 337.00 | 114 072.00 | 86 264.00 | 200 337.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 847.00 | 114 938.00 | 86 909.00 | 201 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
084 Disponibilités | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
110 Total général Actif | 260 434.00 | 114 938.00 | 145 496.00 | 260 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 915.00 | | | 161 915.00 |
222 Production stockée | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 669.00 | | | 200 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 327.00 | | | 19 327.00 |