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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 217.00 | 91 808.00 | 66 408.00 | 158 217.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 727.00 | 92 674.00 | 67 053.00 | 159 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
084 Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
110 Total général Actif | 230 944.00 | 92 674.00 | 138 271.00 | 230 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499.00 | | | 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
222 Production stockée | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
252 Charges sociales | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 370.00 | | | -18 370.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 004.00 | | | 20 004.00 |