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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 915.00 | 107 260.00 | 51 655.00 | 158 915.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 425.00 | 108 125.00 | 52 300.00 | 160 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
110 Total général Actif | 199 486.00 | 108 125.00 | 91 361.00 | 199 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
222 Production stockée | -28 891.00 | | | -28 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
262 Autres charges | -502.00 | | | -502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 778.00 | | | -28 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 701.00 | | | -30 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 567.00 | | | 23 567.00 |