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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 87.00 | 912.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330.00 | 87.00 | 1 242.00 | 1 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 156.00 | 87.00 | 82 069.00 | 82 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | 5 447.00 | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | -3 297.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 14 453.00 | 13 150.00 | | 14 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124.00 | 7 505.00 | | 4 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 822.00 | 26 472.00 | | 26 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 1 948.00 | | 20 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | 10 378.00 | | 15 525.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 615.00 | 46 779.00 | | 67 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 069.00 | 59 929.00 | | 82 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 037.00 | 42 790.00 | | 67 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 184.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 647.00 | 13 487.00 | | 9 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 957.00 | 58 836.00 | | 96 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 654.00 | 62 133.00 | | 95 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | -3 297.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930.00 | | 1 000.00 | 7 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 1 000.00 | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124.00 | 3 546.00 | 578.00 | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 616.00 | 67 038.00 | 578.00 | 67 616.00 |