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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 420.00 | 580.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 32.00 | 634.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | 452.00 | 1 543.00 | 1 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 168.00 | 452.00 | 76 716.00 | 77 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 778.00 | 96 949.00 | | 215 778.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 778.00 | 96 950.00 | | 215 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 458.00 | 2 411.00 | | 7 458.00 |
242 Autres charges externes. | 169 950.00 | 57 410.00 | | 169 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 620.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 10 200.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 10 813.00 | 9 648.00 | | 10 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 87.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 7 502.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 302.00 | 87 878.00 | | 212 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 476.00 | 9 073.00 | | 3 476.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 160.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 7 617.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 271.00 | 1 303.00 | | 3 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DH Report à nouveau | | 2 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | 1 303.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 17 725.00 | 14 454.00 | | 17 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 4 124.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 365.00 | 26 822.00 | | 22 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 20 670.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 15 526.00 | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 474.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 991.00 | 67 616.00 | | 58 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 716.00 | 82 070.00 | | 76 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | 666.00 | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 365.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 333.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |