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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 2 524.00 | 2 070.00 | 4 595.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 925.00 | 3 524.00 | 2 400.00 | 5 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 778.00 | 11 654.00 | 61 124.00 | 72 778.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 900.00 | 11 654.00 | 102 245.00 | 113 900.00 |
110 Total général Actif | 119 824.00 | 15 179.00 | 104 646.00 | 119 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 827.00 | | | 5 827.00 |