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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 754.00 | 246.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 527.00 | 1 680.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537.00 | 1 281.00 | 2 257.00 | 3 537.00 |
BN En cours de production de biens | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 266.00 | 1 281.00 | 95 986.00 | 97 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 725.00 | 3 454.00 | | 6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 969.00 | 3 271.00 | | -6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 755.00 | 17 725.00 | | 10 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598.00 | 582.00 | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 839.00 | 22 365.00 | | 18 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 033.00 | 4 846.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 5 650.00 | | 28 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 421.00 | 20 443.00 | | 22 421.00 |
EA Autres dettes | | 5 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 230.00 | 58 991.00 | | 85 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 986.00 | 76 716.00 | | 95 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 690.00 | |
FM Production stockée | | | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -160.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 109.00 | 215 795.00 | | 127 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 078.00 | 212 524.00 | | 134 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 969.00 | 3 271.00 | | -6 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996.00 | | 1 542.00 | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 1 542.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 828.00 | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 333.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 495.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 598.00 | 3 695.00 | 8 903.00 | 12 598.00 |
VI Groupe et associés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 197.00 | 73 294.00 | 8 903.00 | 82 197.00 |