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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 982.00 | 958.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270.00 | 2 982.00 | 1 288.00 | 4 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 666.00 | 5 827.00 | 64 839.00 | 70 666.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 697.00 | 5 827.00 | 124 870.00 | 130 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 967.00 | 8 809.00 | 126 158.00 | 134 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | | -245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 269.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 13 144.00 | 11 025.00 | | 13 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 686.00 | 28 814.00 | | 23 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 210.00 | 17 338.00 | | 12 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 3 137.00 | | 14 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 310.00 | 25 367.00 | | 30 310.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 1 877.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 015.00 | 76 533.00 | | 113 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 158.00 | 87 558.00 | | 126 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 068.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 141.00 | 216 953.00 | | 351 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 023.00 | 216 684.00 | | 349 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119.00 | 269.00 | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 831.00 | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 831.00 | | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 686.00 | 8 284.00 | 15 402.00 | 23 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VW T.V.A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 806.00 | 65 405.00 | 15 402.00 | 80 806.00 |