| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 066 507.00 | | 1 066 507.00 | 1 066 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 3 016.00 | 2 057.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 092.00 | 411 895.00 | 106 197.00 | 518 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 254.00 | 414 911.00 | 1 227 343.00 | 1 642 254.00 |
BT Marchandises | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 498.00 | | 351 498.00 | 351 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 752.00 | 414 911.00 | 1 578 841.00 | 1 993 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 354 746.00 | 263 064.00 | | 354 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 158.00 | 91 681.00 | | 108 158.00 |
DL TOTAL (I) | 471 153.00 | 362 996.00 | | 471 153.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 391.00 | 327 697.00 | | 149 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 484.00 | 231 331.00 | | 233 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 715.00 | 311 665.00 | | 420 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 285.00 | 84 932.00 | | 85 285.00 |
EA Autres dettes | 203 814.00 | 267 523.00 | | 203 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 688.00 | 1 223 149.00 | | 1 092 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 841.00 | 1 586 145.00 | | 1 578 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 023.00 | 843 170.00 | | 710 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 924.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 250.00 | | 1 465 250.00 | 1 465 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 250.00 | | 1 465 250.00 | 1 465 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 9 631.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 9 631.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | 1 479.00 | | 5 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217.00 | 100.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 1 579.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 218.00 | 8 052.00 | | -8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 659.00 | 41 692.00 | | 38 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 772.00 | 1 463 799.00 | | 1 465 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 614.00 | 1 372 118.00 | | 1 357 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 158.00 | 91 681.00 | | 108 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | 6 347.00 | | 2 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 106.00 | | 4 299.00 | 1 658 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 151.00 | 1 642 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 151.00 | 523 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 507.00 | | | 1 066 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 026.00 | | 4 289.00 | 539 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 572.00 | | 10.00 | 52 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 826.00 | 28 018.00 | 16 933.00 | 403 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 826.00 | 28 018.00 | 16 933.00 | 403 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 715.00 | 420 715.00 | | 420 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 814.00 | 65 779.00 | 138 035.00 | 203 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
UX Autres créances clients | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 391.00 | 137 714.00 | 11 677.00 | 149 391.00 |
VI Groupe et associés | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 341.00 | 172 759.00 | 52 582.00 | 225 341.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 688.00 | 710 023.00 | 382 666.00 | 1 092 688.00 |