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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 970.00 | | 883 970.00 | 883 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 8 807.00 | 13 547.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 808.00 | 396 260.00 | 65 548.00 | 461 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 925.00 | 405 067.00 | 991 858.00 | 1 396 925.00 |
BT Marchandises | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BZ Autres créances | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
CF Disponibilités | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 048.00 | | 459 048.00 | 459 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 973.00 | 405 067.00 | 1 450 906.00 | 1 855 973.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 709 249.00 | 560 393.00 | | 709 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 743.00 | 148 856.00 | | 202 743.00 |
DL TOTAL (I) | 920 242.00 | 717 499.00 | | 920 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 237.00 | 165 211.00 | | 48 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 913.00 | 189 420.00 | | 210 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 808.00 | 69 015.00 | | 258 808.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | 119 452.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 664.00 | 543 097.00 | | 530 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 906.00 | 1 260 597.00 | | 1 450 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 592.00 | | 1 604 592.00 | 1 604 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 592.00 | | 1 604 592.00 | 1 604 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 76 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | 13 878.00 | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 170 081.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 3 996.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 215 348.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | -45 267.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 113.00 | 51 085.00 | | 74 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 125.00 | 1 757 329.00 | | 1 610 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 382.00 | 1 608 472.00 | | 1 407 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 743.00 | 148 856.00 | | 202 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 340.00 | | 6 585.00 | 1 390 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 970.00 | | | 883 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 091.00 | | 5 071.00 | 479 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 278.00 | | 1 514.00 | 27 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 158.00 | 20 909.00 | | 384 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 158.00 | 20 909.00 | | 384 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 913.00 | 210 913.00 | | 210 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VI Groupe et associés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 282.00 | 260 739.00 | 27 543.00 | 288 282.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 664.00 | 530 664.00 | | 530 664.00 |