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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 4 767.00 | 544.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 534.00 | 1 987.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 105.00 | 17 937.00 | 35 168.00 | 53 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 775.00 | 23 238.00 | 42 537.00 | 65 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 286.00 | | 633 286.00 | 633 286.00 |
BZ Autres créances | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CF Disponibilités | 994 413.00 | | 994 413.00 | 994 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 030.00 | | 1 730 030.00 | 1 730 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 805.00 | 23 238.00 | 1 772 567.00 | 1 795 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 644.00 | 78 610.00 | | 312 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 795.00 | 234 934.00 | | 249 795.00 |
DL TOTAL (I) | 573 440.00 | 323 644.00 | | 573 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 095.00 | 28 171.00 | | 101 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 636.00 | 48 646.00 | | 467 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 596.00 | 211 079.00 | | 199 596.00 |
EA Autres dettes | 430 801.00 | 7 117.00 | | 430 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 127.00 | 295 044.00 | | 1 199 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 567.00 | 618 688.00 | | 1 772 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 127.00 | 295 044.00 | | 1 199 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 963.00 | | 1 913 963.00 | 1 913 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 963.00 | | 1 913 963.00 | 1 913 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -25 832.00 | 12 630.00 | | -25 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 586.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 586.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -586.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 730.00 | 110 403.00 | | 118 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 764.00 | 1 081 769.00 | | 1 918 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 969.00 | 846 835.00 | | 1 668 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 795.00 | 234 934.00 | | 249 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 928.00 | 41 606.00 | | 26 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523.00 | | 25 252.00 | 40 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | 1 782.00 | 3 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | | 20 971.00 | 34 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 500.00 | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 039.00 | 12 198.00 | | 11 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 2 454.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 9 744.00 | | 8 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 636.00 | 467 636.00 | | 467 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 801.00 | 430 801.00 | | 430 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 633 286.00 | | | 633 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
VI Groupe et associés | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 455.00 | 740 455.00 | | 740 455.00 |
VW T.V.A. | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 127.00 | 1 199 127.00 | | 1 199 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | 11 682.00 | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 118.00 | 66 872.00 | | 170 118.00 |
ST Autres comptes | 393 056.00 | 297 524.00 | | 393 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 539.00 | 43 560.00 | | 86 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YT Sous‐traitance | 456 943.00 | 37 085.00 | | 456 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 270.00 | 8 897.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 456.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 751.00 | 13 138.00 | | 8 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 063.00 | 194 451.00 | | 975 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 397.00 | 19 181.00 | | 335 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 925.00 | 453 940.00 | | 1 107 925.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |