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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 10 915.00 | 5 975.00 | 16 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 021.00 | 4 710.00 | 26 311.00 | 31 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 433.00 | 76 826.00 | 201 608.00 | 278 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 344.00 | 92 450.00 | 238 893.00 | 331 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 137.00 | | 869 137.00 | 869 137.00 |
BZ Autres créances | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
CF Disponibilités | 527 376.00 | | 527 376.00 | 527 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 498 735.00 | | 1 498 735.00 | 1 498 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 079.00 | 92 450.00 | 1 737 629.00 | 1 830 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 290.00 | 562 440.00 | | 371 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 133.00 | 48 851.00 | | 290 133.00 |
DL TOTAL (I) | 762 423.00 | 622 290.00 | | 762 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 756.00 | 87 624.00 | | 73 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 98 923.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | 776 222.00 | | 206 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 814.00 | 369 886.00 | | 254 814.00 |
EA Autres dettes | 440 140.00 | 1 065 285.00 | | 440 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 206.00 | 2 448 480.00 | | 975 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 629.00 | 3 070 771.00 | | 1 737 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 474.00 | 2 374 724.00 | | 915 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 059.00 | | 68 335.00 | 267 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 331 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 309 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | 1 896.00 | 14 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 516.00 | | 63 289.00 | 248 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 150.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 498.00 | 45 952.00 | | 46 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 4 304.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | 41 648.00 | | 39 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 140.00 | 440 140.00 | | 440 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 869 137.00 | 869 137.00 | | 869 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 756.00 | 14 025.00 | 59 731.00 | 73 756.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 359.00 | 976 359.00 | | 976 359.00 |
VW T.V.A. | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 205.00 | 915 474.00 | 59 731.00 | 975 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 750.00 | 11 465.00 | | 11 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 561.00 | 63 028.00 | | 81 561.00 |
ST Autres comptes | 545 614.00 | 451 397.00 | | 545 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 435.00 | 80 675.00 | | 150 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 43 489.00 | | |
YT Sous‐traitance | 260 855.00 | 1 088 409.00 | | 260 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 997.00 | 3 073.00 | | 5 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 747.00 | 14 538.00 | | 17 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 991.00 | 870 400.00 | | 410 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 290.00 | 320 283.00 | | 108 290.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 945.00 | 1 683 509.00 | | 1 061 945.00 |