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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 129.00 | 13 636.00 | 18 492.00 | 32 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 021.00 | 10 315.00 | 20 706.00 | 31 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 097.00 | 119 403.00 | 181 693.00 | 301 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 846.00 | 143 355.00 | 223 491.00 | 366 846.00 |
BP En cours de production de services | 77 383.00 | | 77 383.00 | 77 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 445.00 | | 1 230 445.00 | 1 230 445.00 |
BZ Autres créances | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
CF Disponibilités | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 346.00 | | 1 675 346.00 | 1 675 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 192.00 | 143 355.00 | 1 898 837.00 | 2 042 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 423.00 | 371 290.00 | | 552 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463.00 | 290 133.00 | | 37 463.00 |
DL TOTAL (I) | 699 887.00 | 762 423.00 | | 699 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 103.00 | 73 756.00 | | 74 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 3.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 408.00 | 206 492.00 | | 560 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 784.00 | 254 814.00 | | 451 784.00 |
EA Autres dettes | 108 080.00 | 440 140.00 | | 108 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 950.00 | 975 206.00 | | 1 198 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 837.00 | 1 737 629.00 | | 1 898 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 477.00 | 915 474.00 | | 1 153 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 344.00 | | 37 902.00 | 331 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 366 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | 15 239.00 | 16 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 454.00 | | 22 664.00 | 309 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 450.00 | 50 904.00 | | 92 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 2 722.00 | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 536.00 | 48 183.00 | | 81 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 408.00 | 560 408.00 | | 560 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 445.00 | 1 230 445.00 | | 1 230 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 103.00 | 28 630.00 | 45 473.00 | 74 103.00 |
VI Groupe et associés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 759.00 | 1 496 759.00 | | 1 496 759.00 |
VW T.V.A. | 217 087.00 | 217 087.00 | | 217 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 950.00 | 1 153 477.00 | 45 473.00 | 1 198 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 338.00 | 11 750.00 | | 63 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 967.00 | 81 561.00 | | 112 967.00 |
ST Autres comptes | 499 334.00 | 545 614.00 | | 499 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 780.00 | 150 435.00 | | 147 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250 438.00 | 260 855.00 | | 1 250 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 645.00 | 23 479.00 | | 27 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | 5 997.00 | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 269.00 | 17 747.00 | | 68 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 331.00 | 410 991.00 | | 536 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 250.00 | 108 290.00 | | 403 250.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038 163.00 | 1 061 945.00 | | 2 038 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |