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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 6 611.00 | 8 383.00 | 14 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 521.00 | 1 791.00 | 8 730.00 | 10 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 994.00 | 38 097.00 | 199 898.00 | 237 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 059.00 | 46 498.00 | 220 560.00 | 267 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 283.00 | | 1 266 283.00 | 1 266 283.00 |
BZ Autres créances | 253 476.00 | | 253 476.00 | 253 476.00 |
CF Disponibilités | 1 328 761.00 | | 1 328 761.00 | 1 328 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 210.00 | | 2 850 210.00 | 2 850 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 269.00 | 46 498.00 | 3 070 771.00 | 3 117 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 440.00 | 312 644.00 | | 562 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | 249 795.00 | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | 622 290.00 | 573 440.00 | | 622 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 923.00 | 101 095.00 | | 98 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 222.00 | 467 636.00 | | 776 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 886.00 | 199 596.00 | | 369 886.00 |
EA Autres dettes | 1 065 285.00 | 430 801.00 | | 1 065 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 480.00 | 1 199 127.00 | | 2 448 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 771.00 | 1 772 567.00 | | 3 070 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 724.00 | 1 199 127.00 | | 2 374 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 775.00 | | 203 563.00 | 65 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 267 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 248 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | 9 683.00 | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | 193 879.00 | 55 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 238.00 | 23 261.00 | | 23 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 1 844.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 471.00 | 21 417.00 | | 18 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 222.00 | 776 222.00 | | 776 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 285.00 | 1 065 285.00 | | 1 065 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 283.00 | | | 1 266 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 624.00 | 13 868.00 | 73 756.00 | 87 624.00 |
VI Groupe et associés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 998.00 | 1 524 998.00 | | 1 524 998.00 |
VW T.V.A. | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 480.00 | 2 374 724.00 | 73 756.00 | 2 448 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 465.00 | 6 951.00 | | 11 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 028.00 | 170 118.00 | | 63 028.00 |
ST Autres comptes | 451 397.00 | 393 056.00 | | 451 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 675.00 | 86 539.00 | | 80 675.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 43 489.00 | 30 157.00 | | 43 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088 409.00 | 456 943.00 | | 1 088 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 1 800.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 538.00 | 8 751.00 | | 14 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 400.00 | 975 063.00 | | 870 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 283.00 | 335 397.00 | | 320 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 509.00 | 1 107 925.00 | | 1 683 509.00 |