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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 931.00 | 25 390.00 | 23 542.00 | 48 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 021.00 | 15 764.00 | 15 257.00 | 31 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 080.00 | 160 179.00 | 148 901.00 | 309 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 632.00 | 201 333.00 | 190 299.00 | 391 632.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 715.00 | | 1 348 715.00 | 1 348 715.00 |
BZ Autres créances | 416 057.00 | | 416 057.00 | 416 057.00 |
CF Disponibilités | 302 685.00 | | 302 685.00 | 302 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 457.00 | | 2 067 457.00 | 2 067 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 089.00 | 201 333.00 | 2 257 757.00 | 2 459 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 887.00 | 552 423.00 | | 589 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | 37 463.00 | | 37 614.00 |
DL TOTAL (I) | 737 501.00 | 699 887.00 | | 737 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 836.00 | 74 103.00 | | 578 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064.00 | 4 575.00 | | 5 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 689.00 | 560 408.00 | | 589 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 470.00 | 451 784.00 | | 342 470.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 108 080.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 256.00 | 1 198 950.00 | | 1 520 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 757.00 | 1 898 837.00 | | 2 257 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 977.00 | 1 153 477.00 | | 955 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 846.00 | | 27 536.00 | 366 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 340 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 129.00 | | 16 803.00 | 32 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 118.00 | | 10 734.00 | 332 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 355.00 | 60 111.00 | 2 133.00 | 143 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 636.00 | 11 753.00 | | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 718.00 | 48 358.00 | 2 133.00 | 129 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 689.00 | 589 689.00 | | 589 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 715.00 | 1 348 715.00 | | 1 348 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 534.00 | 14 557.00 | 30 977.00 | 45 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 302.00 | | 533 302.00 | 533 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 302.00 | | | 533 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 547.00 | 385 547.00 | | 385 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 371.00 | 1 767 371.00 | | 1 767 371.00 |
VW T.V.A. | 233 911.00 | 233 911.00 | | 233 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 256.00 | 955 977.00 | 564 279.00 | 1 520 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | 63 338.00 | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 009.00 | 112 967.00 | | 88 009.00 |
ST Autres comptes | 279 236.00 | 499 334.00 | | 279 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 857.00 | 147 780.00 | | 101 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 545.00 | 53 173.00 | | 36 545.00 |
YT Sous‐traitance | 806 974.00 | 1 250 438.00 | | 806 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 492.00 | 27 645.00 | | 13 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | 4 931.00 | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 613.00 | 68 269.00 | | 16 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 636.00 | 536 331.00 | | 395 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 433.00 | 403 250.00 | | 72 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 568.00 | 2 038 163.00 | | 1 289 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |