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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 1 927.00 | 596.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 630.00 | 1 581.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 609.00 | 3 899.00 | 543 710.00 | 547 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 564.00 | 3 899.00 | 623 665.00 | 627 564.00 |
CU Autres participations | 542 375.00 | 1 342.00 | 541 033.00 | 542 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375.00 | | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 532 810.00 | | | 532 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 665.00 | | | 623 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 370.00 | | 421 370.00 | 421 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 370.00 | | 421 370.00 | 421 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 089.00 | | | 449 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 135.00 | | | 453 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 171.00 | | 21 438.00 | 526 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 938.00 | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 375.00 | | 20 500.00 | 522 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 1 091.00 | | 1 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | 504.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 586.00 | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 342.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 508.00 | 76 008.00 | 500.00 | 76 508.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |